Low Risk Stock Investing Aktualisiert 14. Oktober 2016 Langfristige Aktien investieren ist die Art des Handels, dass die meisten Menschen vertraut sind, weil es die Art der Kauf-und halten Investitionen, die von der nicht-handelnden Öffentlichkeit verwendet wird. Langfristige Aktieninvestoren erwerben in der Regel Aktien in einem Unternehmen, dass sie das Vertrauen haben, und dann warten, bis der Aktienkurs zu erhöhen (d. H. Sie kaufen, und halten Sie dann die Aktie, egal was). Was die meisten langfristigen Investoren don39t wissen, ist, dass diese Art von Handel erfordert die höchste Marge und ist eine der riskantesten Wege der Investition in Aktien. Eine viel bessere Möglichkeit, in Aktien zu investieren, besteht darin, Aktienoptionen zu verwenden, die eine deutlich geringere Marge aufweisen und ein begrenztes Risiko aufweisen. Aktienoptionen Aktienoptionen sind Optionen, die auf einem einzelnen Basiswert (wie GOOG für Google) basieren. Aktienoptionen können verwendet werden, um eine Aktie ohne Kauf oder Verkauf der tatsächlichen Aktie handeln. In den USA, Europa und Asien sind Aktienoptionen verfügbar, die in der Regel mit einem Aktienoptionskontrakt für jeweils 100 Aktien des Basiswerts gehandelt werden. Weitere Informationen zu Aktienoptionen, einschließlich einer Beschreibung von Aktienoptionskontrakten, finden Sie im Aktienoptionsartikel. Aktieninvestitionen unter Verwendung von Optionen Bei der Verwendung von Aktienoptionen, um in eine bestimmte Aktie zu investieren, sollten die Gründe für die Investition in die Aktie die gleichen sein wie beim Kauf der tatsächlichen Aktie. Der einzige Unterschied ist, dass der Handel mit Optionskontrakten statt der zugrunde liegenden Aktie ausgeführt wird. Sobald eine geeignete Aktie gewählt worden ist, wird der Aktieninvestment-Handel wie folgt ausgeführt: Kaufe eine in der Geldanrufoption für je 100 Aktien der Aktie Warte auf den Aktienkurs (und damit die Option39 Preis) zu erhöhen Verkaufen Sie die Call-Optionen zu realisieren Der Gewinn Vorteile der Aktienoptionen Es gibt zwei Hauptvorteile der Verwendung von Aktienoptionen, um in Aktien zu investieren. Erstens, Aktienoptionen kosten viel weniger als die tatsächliche Aktie, so dass die Höhe der Marge erforderlich ist viel niedriger. Dies bedeutet, dass Trader mit kleineren Handelskonten in Aktien investieren können, die sonst nicht erreichbar wären, und dass Trader gleichzeitig mehr Trades tätigen können. Zweitens ist das Risiko einer Long-Call-Option auf den für die Option gezahlten Betrag beschränkt, so dass das Risiko des Handels begrenzt ist und im Voraus bekannt ist. Wenn die meisten langfristigen Aktieninvestoren immer noch halten ihre Bestände, wenn es um 10.000 ist, kann ein Options-Händler nur um 3.000 sein, ohne weitere Risiko, unabhängig davon, wie niedrig der Aktienkurs geht. Beispiel Handel Ein langfristiger Aktieninvestor hat beschlossen, dass sie in XYZ Unternehmen investieren wollen. XYZ39s Aktie ist derzeit bei 430 Handel, und die nächsten Optionen Verfall ist zwei Monate entfernt. Der Anleger möchte 1.000 Aktien von XYZ erwerben, so dass sie folgende Aktienoptionen handeln: Kaufe 10 Call-Optionen (jeder Optionskontrakt beträgt 100 Aktien) mit einem Ausübungspreis von 420 zu einem Preis von 15 pro Optionskontrakt. Die Gesamtkosten dieses Handels betragen 15.000 (berechnet als 15 x 100 x 10 61 15.000). Die Anschaffungskosten für die entsprechende Aktienanzahl im Basiswert betragen 420.000 Stück. Warten Sie auf den Aktienkurs, und die Optionen39 Preis, zu erhöhen. Wenn der Aktienkurs von XYZ auf 450 erhöht wird, erhöht sich der Call-Optionen-Preis auf etwa 30. Die Höhe der Erhöhung der Optionen hängt davon ab, wie weit im Geld die Optionen sind. Je weiter das Geld die Optionen sind, desto näher wird der Anstieg auf ein Verhältnis von 1: 1 sein. Verkaufen Sie die 10 Call-Optionen im Wert von 30 pro Optionskontrakt. Der Gesamtbetrag bei Beendigung des Handels beträgt 30.000, was ein Gewinn von 15.000 ist. Der Gesamtgewinn, der realisiert worden wäre, wenn der Handel mit dem tatsächlichen Bestand durchgeführt worden wäre, wäre 20.000 gewesen, aber bevor Sie anfangen, sich über die fehlenden 5.000 zu beschweren, lesen Sie den nächsten Absatz über die Risiken dieses Handels. Das Risiko des Optionshandels beschränkt sich auf den Kaufpreis für die Kaufoptionen (bei der Eintragung). Bei den tatsächlichen Beständen besteht keine Einschränkung des Handelsrisikos (d. H. Die gesamte Investition könnte ausgelöscht werden). Wenn der Aktienkurs von XYZ auf 400 (oder sogar niedriger) sank, würde der Optionshandel nur einen maximalen Verlust von 15.000 (die Anschaffungskosten der Call-Optionen) verursachen. Mit dem tatsächlichen Bestand hätte der Verlust 30.000 oder mehr betragen, wenn der Aktienkurs noch weiter sank. Fazit Wenn Sie erwägen, in eine Aktie investieren, denken über die Verwendung von Aktienoptionen anstelle der zugrunde liegenden Aktie. Die Verwendung von Aktienoptionen auf diese Weise kann das Risiko und den potenziellen Verlust von Investitionen in Aktien erheblich reduzieren. Dies kann erheblich erhöhen Sie Ihr Risiko für Gewinn-Verhältnis, und damit Ihre Profitabilität. Many qualitativ hochwertige Aktien zahlen große vierteljährliche Dividenden in diesen Tagen. Eine auf Gewinndividenden basierende Strategie wäre sinnvoll, wenn nur das Marktrisiko gleichzeitig eliminiert werden könnte. Dividenden werden vierteljährlich an die Aktionäre ausgezahlt, die vor dem Ex-Dividendendatum notiert sind. Wenn Sie 100 Aktien Aktien in der Zeit zu qualifizieren für die Dividende zu kaufen, mit der Idee des Verkaufs von Aktien bald nach, könnten Sie verdreifachen das jährliche Einkommen. Zum Beispiel wird ein Unternehmen zahlen 4 wird auf 1 pro Quartal. Wenn Sie Aktien kaufen, auf Ex-Dividende warten und dann verkaufen, dass 1 in weniger als einem Monat ausarbeitet, um 12 pro Jahr. Natürlich bedeutet dies, Sie müssen auch drei Unternehmen finden, die jährliche Dividende von 4 oder mehr, und gehen Sie in und out jeden Monat, um die größeren Dividendeneinkommen zu erhalten. Hier ist ein Beispiel: Darunter sind drei Unternehmen, die mehr als 4 Dividende pro Jahr bezahlen: Verizon (VZ) Dividende 5,2 Dividende, Ex-Termine Jan-Apr-Jul-Oct Eli Lilly (LLY) 5,3 Dividende, Jul-Nov Bristol-Myers Squibb (BMY) 4.7 Dividende, Ex-Termine Mar-Jun-Sep-Dec Mit dem Timing-Strategie können Sie Aktien für jede dieser Unternehmen vor Ex-Date kaufen und dann verkaufen, bevor die folgenden Monate ex - Datum. Dies schafft eine jährliche Dividendenrendite von 15,6 auf Verizon (15,9 auf Lilly und 14,1 auf BMY für eine durchschnittliche jährliche Dividendenrendite von 15,2 Prozent) Das große Problem mit dieser Strategie ist das Marktrisiko, was passiert, wenn der Aktienkurs sinkt, bevor Sie eine Chance zu verkaufen Dies ist, wo die No-Risk-, No-Cost-Optionen-Strategie kommt ins Bild. Bei Eröffnung eines Kragens, vermeiden Sie Abwärtsrisiko vollständig. Ein Kragen hat drei Teile: 100 Aktien der Aktie, eine gedeckte Call und eine lange Wenn der gedeckte Anruf und der lange Put beide am gleichen Streik und am oder nahe am Geld geöffnet sind, haben Sie mehrere Vorteile: 1. Die Kosten des Long Puts werden durch das Einkommen, das Sie für den Kurzanruf erhalten, ausgeglichen Wenn der Aktienkurs steigt, wird die Aktie bei Break-Even oder einem kleinen Gewinn abgerufen werden 3. Wenn der Aktienkurs sinkt, wird die Long-Put in das Geld sein. Sie können die Put-und verkaufen 100 Aktien am Streik Auf den Preis je Aktie am 27. April 2011 für jede dieser Gesellschaften und deren laufende unter-einmonatige Anrufe und Puts wurden die folgenden Werte gefunden (Anmerkung: Obwohl alle diese Beispiele auf Mai-Ablauf basieren, ist es vernünftig anzunehmen Dass kurzfristige at-the-money Optionswerte diese zu dem Zeitpunkt, an dem Trades eröffnet werden, annähern werden): Die Nettokosten oder Gutschriften werden basierend auf dem Verkauf des Aufrufs und dem Kauf des Puts berechnet. Der Dividenden-fokussierte Kragen erfordert nur, dass Sie eine lange Put und einen kurzen Anruf bei demselben Streik öffnen. Die Eröffnung dieser am nächsten Verfall maximiert das Einkommen, weil Sie aus dem Bestand schnell zu bekommen, freigeben Kapital für die nächsten Monate ex-Dividende auf eine andere Aktie. Wie kommen Sie raus Wenn der Anruf in das Geld geht, werden Ihre 100 Aktien weggerufen werden. Wenn die Long-Put in das Geld geht, können Sie ausüben und verkaufen Ihre Aktien. Da die Strategie auf Gewinnen aus Dividendenerträgen basiert, spielt das Costproblem der Optionen keine Rolle. Die Dividenden-Einkommens-, No-Risk-, No-Cost-Strategie ist elegant, weil sie die besten aller Welten kombiniert. Sie können Dividendenerträge generieren, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was mit dem Wert Ihrer Aktie passiert. Sie wollen nur zu besitzen es lange genug, um die vierteljährliche Dividende zu bekommen. Für mehr zu Optionen Handel, nehmen Sie eine 14 Tage kostenlose Testversion zu OptionSmith. Holen Sie sich Zugang zu Veteran Optionen Trader Steve Smiths Portfolio zusammen mit emailed Alerts und Strategie mit jedem Handel macht er. Erfahren Sie mehr. Arbitrage Trading 8211 Handel ohne Risiko Eines Tages näherte sich der junge Handelslehrling seinem Meister und sah geschlagen aus. 8220Master, ich verstehe, dass Verluste ein Teil meines Lebens als Händler sind. Aber I8217m krank und müde zu verlieren. Ich wünschte, es gäbe einen Weg zum Handel ohne Risiko.8221 Der alte Trading Master lächelte. Er hat diesen Wunsch schon oft gehört und geantwortet: "Wo immer du Geld verdienen willst, da ist das Risiko. Jedoch gibt es eine Weise zu handeln, die Ihnen erlaubt, kleine, aber gleichbleibende Profite aus dem Markt mit praktisch kein Risiko heraus zu extrahieren.8221 Der junge handelnde Lehrling war überrascht: 8220You bedeuten, dass es eine Weise gibt, ohne Gefahr zu handeln8221 Der Handelsmeister Antwortete: 8220 Es gibt einen Weg, um Ineffizienzen auf den Märkten zu handeln, die nur ein paar Mal am Tag auftreten. Sie müssen geduldig auf diese Chancen warten, aber wenn sie entstehen und Sie profitieren von ihnen, können Sie etwas Geld aus dem Markt mit sehr begrenztem Risiko squeeze. It8217s genannt Arbitrage-Handel. 8220 Der junge Lehrling war skeptisch. Er hat über 8220arbitrage trading8221 gehört, aber er dachte, dass diese Art des Handels nur für 8220hochfrequenzhändler8221 oder die 8220big guys8221 mit Millionen Dollar war. 8220Arbitrage Trading hat sich für immer. Und es ist immer noch möglich, diese Methode heute zu nutzen, obwohl der computergestützte Handel viele Arbitragemöglichkeiten weggenommen hat.8221 erklärte der Trading-Master. Der Lehrling fragte: 8220Master, wie Sie wissen, habe ich ein ziemlich kleines Konto. Und ich habe nur einen normalen Computer mit einem normalen Internetanschluss. Ist es tatsächlich möglich für mich, diesen Weg zu handeln8221 8220Absolutely8221 antwortete der Meister. 8220Diese Tage gibt es zwei Arbitrage-Möglichkeiten für Einzelhändler mit kleinen Konten wie you8221, erklärte er. 8220Die erste Arbitrage-Chance existiert im Futures-Markt. Wie Sie wissen, haben Futures-Kontrakte ein Ablaufdatum. Beispielsweise läuft der e-mini S038P Futures-Kontrakt im März, Juni, September und Dezember aus. Tatsächlich laufen die meisten Futures-Kontrakte vierteljährlich aus. Und oft nur der aktuelle Vertrag Monat ist flüssig genug, um trade.8221 8220 Jedoch hat Crude Oil (CL) eine monatliche Gültigkeit. Und sowohl der aktuelle Monat als auch der Vertrag, der im nächsten Monat ausläuft, ist flüssig genug für den Handel.8221 8220Ich verstehe, 8221 unterbrach die junge Handelslehre, 8220but, was hat das mit Arbitrage trading8221 tun 8220Patience8221 sagte der Handel Master scharf, 8220By jetzt Sollten Sie wissen, dass erfolgreiche Händler sind geduldige Händler, don8217t Sie8221 8220Yes8221 murmelte der junge Kaufleute leise, ein wenig beschämt von seiner Ungeduld. 8220Die meisten Händler tauschen den laufenden Vertrag Monat, so dass es8217s in der Regel doppelt so flüssig wie der nächste Verfall Monat8221, erklärte der Meister. 8220Ein Beispiel, jetzt sind es ca. Im laufenden Monat (August) werden täglich 250.000 Kontrakte gehandelt. 150.000 Verträge im nächsten Verfallmonat (September) .8221 8220Geben Sie einen Blick auf diese beiden Charts. Die erste Grafik zeigt den Rohöl-August-Vertrag und die zweite Grafik zeigt den Rohöl-September-Vertrag.8221 8220Die schauen genau das gleiche8221, sagte der Handelslehrling. 8220Alle, sagte 8221 der Trading-Master lächelnd, aber es gibt eine kleine 8211 fast UN-merkbaren Unterschied. Werfen Sie einen Blick auf diese Tabelle, die den Unterschied zwischen den Preisen der beiden Verträge zeigt.8221 8220Es scheint ein Unterschied von 0,08 bis 0,288221 sein, bemerkte der junge Handelslehrling überrascht. 8220Was sonst sehen Sie8221, fragte der Trading-Meister. Es scheint, dass der Preisunterschied oszilliert. Es scheint zu scheinen, trend 82221 beobachtete die Trading-Lehrling. Der Trading-Meister nickte nur und lächelte. Und dann dämmerte es auf dem jungen Handelslehrling: 8220Sie bedeuten, dass man irgendwelche dieser Spikes handeln kann und dann nur warten, bis die Preise auf den Durchschnitt zurückgehen. Der Trading-Meister nickte nur und lächelte. 8220Das ist fantastisch Aber wie genau tun Sie das Wenn Sie kaufen Wenn Sie verkaufen8221 der Lehrling gefragt. Der Meister antwortete mit einer Frage: 8220Was denkst du, ist eine einfache Möglichkeit, eine Reihe zu handeln8221 Der junge Lehrling wusste, dass der Meister Bollinger Bands liebte, um einen Trend und auch eine Trading-Strecke zu bestimmen, also ohne ein Wort zu sagen, das er Bollinger Bands auf der Bühne schrieb Diagramm mit dem Unterschied der beiden Verträge. Er hat die Einstellungen auf 12 für den gleitenden Durchschnitt und 2 für die Standardabweichung eingestellt, genau wie der Meister es ihm beigebracht hat. Immer wenn die Preise die obere oder untere Bollinger-Band berührten, zog der Handelslehrling einen Pfeil. Er war sehr aufgeregt. 8220Es gibt mehrere Handelsmöglichkeiten, wo ich einfach VERKAUF an der Upper Bollinger Band, und KAUF an der unteren Bollinger Band8221 8211 sagte er aufgeregt. 8220Dieses Diagramm zeigt jedoch einen Unterschied zwischen zwei Verträgen. Also, wie würde ich kaufen und verkaufen einen Unterschied8221 8220That8217s sehr easy.8221 sagte der Meister. 8220Whenever, den Sie die Differenz der Preise KAUFEN möchten, Sie einfach KAUFEN den ersten Vertrag und VERKAUF den zweiten Vertrag. In diesem Beispiel würden Sie kaufen den Rohöl-August-Vertrag und zur gleichen Zeit verkaufen den Rohöl-September-Vertrag.8221 8220Und wenn ich den Unterschied verkaufen wollte, würde ich einfach das Gegenteil, dh VERKAUF der Rohöl-August-Vertrag und KAUFEN Crude Oil September Vertrag8221 fragte der Trading Lehrling. 8220That8217s it.8221 8211 sagte der Handelsmeister. 8220Dies klingt zu gut um wahr zu sein I8217m sicher da8217s ein catch82308221 fragte der Trading Lehrling. 8220Well, gibt es ein paar Dinge, die Sie wissen müssen über Arbitrage trading8221 8211 erklärte der Meister. 8220First, wie Sie auf dem Diagramm sehen können, müssen Sie geduldig auf Ihre Handelschance warten.8221 8220Zweitens müssen Sie sicherstellen, dass Sie genug Geld für Ihre Provisionen und mögliche Rutschgefahr bezahlen können. Denken Sie daran, dass Sie doppelt zahlen die Provisionen, die Sie normalerweise zahlen, da Sie TWO Verträge handeln. Daher sollten Sie nur handeln eine Chance, wenn Sie mindestens 60 pro Vertrag machen können, d. h. you8217re versuchen, eine Verschiebung von 0,06.8221 8220Third, müssen Sie schnell sein. Wenn Sie snooze, verlieren Sie und die Handelschance ist weg. Sie müssen den Markt wie ein Falke zu beobachten, und schnell sein, um die Befehle zu platzieren.8221 8220Lastly, müssen Sie sicherstellen, dass you8217re nur den Handel dieser Strategie zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr Eastern Time, da that8217s die Zeit, wenn beide Verträge Werden aktiv gehandelt. Und Sie wollen sicherstellen, dass beide Verträge so flüssig wie möglich sind, um Schlupf zu vermeiden. Glaubst du, dass du dich an diese vier Regeln halten kannst? Aber ich werde zunächst versuchen, diese Arbitrage-Trading-Strategie auf einem simulierten Konto, um sicherzustellen, ich kann es ausführen und Geld verdienen.8221 8211 versprach der Lehrling. Der Meister nickte und lächelte. Er wusste, dass der junge Lehrling eifrig war, diese Arbitrage-Handelsstrategie zu praktizieren. Er konnte die Aufregung in den Augen des Lehrlings sehen. 8220One mehr Frage, bevor ich begin8221 8211 sagte der Lehrling. Dies ist der einzige Weg, um Arbitrage-Handel in den heutigen Märkten durchzuführen.8221 Der Meister antwortete: 8220Nein, es gibt noch andere Möglichkeiten. Eine der Arbitrage-Handelsstrategien, die ich mag, nutzt die Ineffizienzen zwischen dem Spot-Devisenmarkt und den Futures-Devisenterminkontrakten.8221 8220Geben Sie mir mehr8221, sagte der junge Lehrling. 8220We8217ll sprechen über diese Arbitrage-Handelsstrategie einen anderen Tag.8221 sagte der Meister. Jetzt solltest du anwenden, was du heute gelernt hast. Und macht mich stolz, indem ich viel Geld mache. Der junge Lehrling dankte dem Meister und begann mit dem Arbitrage-Handel. Er war aufgeregt, weil es schien, dass dies eine Möglichkeit war zu handeln und konsistente Gewinne mit sehr begrenztem Risiko. Um mehr von Markus zu erfahren, besuchen Sie bitte seinen Blog bei RockwellTrading. Futures, Devisen und Optionshandel enthalten ein erhebliches Risiko und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Investor könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Es sollte nur das Risikokapital für den Handel verwendet werden und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Vollständige Risikoverteilung anzeigen. CFTC-Regeln 4.41 - Hypothetische oder Simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse Einschränkungen, im Gegensatz zu einem tatsächlichen Leistungsrekord, simulierte Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel darstellen. Da die Geschäfte nicht durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie etwa einen Mangel an Liquidität, unterkompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Diese Website wird gehostet und betrieben von NinjaTrader, LLC (ldquoNTrdquo), einem Softwareentwicklungsunternehmen, das alle proprietären Technologien im Zusammenhang mit und einschließlich der NinjaTrader Handelsplattform besitzt und unterstützt. NT ist ein Tochterunternehmen von NinjaTrader Brokerage, einem NFA-registrierten Makler (NFA 0339976), der Maklerdienstleistungen für Händler von Terminkontrakten und Devisenprodukten anbietet. Diese Website ist nur für Bildungs - und Informationszwecke bestimmt und sollte nicht als Aufforderung oder Empfehlung für Produkt-, Dienstleistungs - oder Handelsstrategien angesehen werden. Kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Wertpapierderivaten oder Futures-Produkten jeglicher Art oder jeglicher Art von Handels - oder Anlageberatung, - empfehlung oder - strategie wird von einer NT-Tochtergesellschaft und den Informationen gemacht oder in irgendeiner Weise unterstützt Auf dieser Website ist kein Angebot oder eine Aufforderung jeglicher Art. Spezielle Fragen zu einem Brokerage-Konto sollten direkt an Ihren Broker gesendet werden. Die Inhalte und Meinungen auf dieser Website sind die der Autoren und nicht unbedingt die offizielle Politik oder die Position der NT oder einer ihrer verbundenen Unternehmen. Die Leser erklären sich damit einverstanden, dass Trader Kingdomrsquos Datenschutzbestimmungen und AGBs sowie deren Websites, Produkte und Dienstleistungen, die zusammenfassend als Vendor Content bezeichnet werden, unabhängige Personen oder Unternehmen sind, die in keiner Weise mit NT verbunden sind. NT oder einer ihrer Tochtergesellschaften sind nicht verantwortlich für die Inhalte dieser Website und sind nicht für die Bewertung von Vendor Content verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass alle Leistungsinformationen eines Verkäufers als hypothetisch zu betrachten sind und die von NFA Regel 2-29 (c) geforderten Angaben enthalten müssen. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über die Qualität eines solchen Vendor-Inhalts zu erfahren oder diese zu untersuchen, müssen Sie sich mit dem Anbieter, Anbieter oder Verkäufer dieses Vendor Content in Verbindung setzen. Keine Person, die von NT oder einem ihrer verbundenen Unternehmen beschäftigt ist oder damit zusammenhängt, ist berechtigt, Informationen über einen solchen Vendor Content bereitzustellen. Besuchen Sie die CFTC-Ressourcen für Bildung in Bezug auf die Branche und Anzeichen von Betrug.
No comments:
Post a Comment